楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度部門決算

目錄

 第一部分 楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況

 第二部分 2019年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 第三部分 2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 二、國有資產(chǎn)占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

 （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

 （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

 （三）部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

 第五部分 名詞解釋

第一部分  楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)是根據(jù)國家的教育方針實(shí)施教育，屬于楚雄市人民政府的一個教育陣地。主要職能是：實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。教育學(xué)生成長為成績優(yōu)秀、品行端莊的有用之人，關(guān)注學(xué)生的全面發(fā)展。以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，扎扎實(shí)實(shí)開展學(xué)校教育教學(xué)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年,楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)在楚雄市人民政府、市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下,在北浦教育集團(tuán)辦學(xué)思想的引領(lǐng)下，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心,以辦人民滿意教育為目標(biāo),以立德樹人為根本,以均衡發(fā)展和提升教育教學(xué)質(zhì)量為重點(diǎn)”的教育發(fā)展總體思路開展好教育教學(xué)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員78人，工勤人員5人。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度收入合計(jì)1,573.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,573.62萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財(cái)政撥款收入減少74.17萬元，下降4.7%，減少的主要原因：一是因財(cái)政財(cái)力緊張，本年度未撥付住房公積金、新增獎勵性績效、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi),二是學(xué)生人數(shù)減少，家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度支出合計(jì)1,572.07萬元。其中：基本支出1,395.62萬元，占總支出的88.78%；項(xiàng)目支出176.45萬元，占總支出的11.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少75.72萬元，下降4.6%，減少的主要原因：一是因財(cái)政財(cái)力緊張，本年度未撥付住房公積金、新增獎勵性績效、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi),二是學(xué)生人數(shù)減少，家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,395.62萬元。與上年對比減少7.05萬元，下降0.5%，減少主要原因:2019年因財(cái)政財(cái)力緊張，本年度未撥付住房公積金、新增獎勵性績效、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.09%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.91%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出176.45萬元。與上年對比減少68.67萬元，下降28%，減少主要原因：一是因財(cái)政財(cái)力緊張，本年度未撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，二是學(xué)生人數(shù)減少，家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:商品和服務(wù)支出(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi))42.76萬元，占項(xiàng)目支出的22.23％；其他資本性支出（日常辦公設(shè)備購置費(fèi)）2.69萬元，占項(xiàng)目支出的1.5％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出131萬元（困難學(xué)生生活補(bǔ)助61.44萬元、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金69.56萬元），占項(xiàng)目支出的76.27％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,572.07萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少75.72萬元，下降4.6%，減少的主要原因：一是因財(cái)政財(cái)力緊張，本年度未撥付住房公積金、新增獎勵性績效、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi),二是學(xué)生人數(shù)減少，家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.教育（類）支出1,211.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.06%。主要用于：一是工資福利支出1008.29萬元（在職職工工資、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)）；二是商品和服務(wù)支出68.99萬元（辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)人員工資）；三是對個人和家庭的補(bǔ)助支出131.44萬元（遺屬補(bǔ)助、寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金）；四是資本性支出（辦公設(shè)備購置）2.69萬元。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出166.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.61%。主要用于退休職工統(tǒng)籌外的工資27.73萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137.63萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.45萬元。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出109.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.99%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)75.42萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34.5萬元。

 4.住房保障（類）支出83.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%。主要用于職工的住房公積金80.67萬元；退休職工購房補(bǔ)貼3.26萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照規(guī)定，控制接待費(fèi)用。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格按照規(guī)定，控制接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)資產(chǎn)總額1525.39萬元，其中，流動資產(chǎn)24.36萬元，固定資產(chǎn)1497.18萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少382.27萬元，其中：流動資產(chǎn)增加5.59萬元，固定資產(chǎn)減少390.81萬元,對外投資及有價(jià)證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)增加2.95萬元，其他資產(chǎn)少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2.69萬元,其中：政府采購貨物支出2.69萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年度繳入本級國庫資金0.059萬元：其中利息收入0.059萬元。

2019年負(fù)債合計(jì)22.8萬元（其中：其他應(yīng)繳稅費(fèi)1.03萬元、應(yīng)付職工薪酬16.13萬元、其他應(yīng)付款5.64萬元）。其他應(yīng)付款主要是收取職工使用水電費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。為避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)校將盡快列支其他應(yīng)付款，同時(shí)完善固定資產(chǎn)增減以及處置。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置 及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國（境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政 法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照 國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的 資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資 金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是 行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算 外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的 支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位 開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會保障 部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級中學(xué)

2020年10月28日