楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學根據(jù)國家的有關教育方針實施教工作，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地，是一所實施義務教育的全日制公辦教育機構（實施小學階段6年義務教育、成人文化技術教育、學前教育或幼兒園教育），具有法人資格，獨立承擔民事責任，隸屬于楚雄市教育體育局。學校校址：楚雄市西舍路鎮(zhèn)西舍路村委會街道12號郵、編碼：675015。下轄8個村完小。學校認真貫徹和執(zhí)行黨的教育方針，進一步落實好立德樹人根本任務。堅持以學生發(fā)展為本，體現(xiàn)學生的個性化發(fā)展，為學生的終身發(fā)展奠定堅實的基礎的辦學方向，圍繞學校“山（剛毅、果敢、擔當）水（柔美、溫情、包容）共生、回歸本真。”的辦學理念，實現(xiàn)“團結、進取、開拓、創(chuàng)新”的校風，“博學、善導、敬業(yè)、愛生”的教風和“向上、向善、樂觀、尊師”的學風，達成“保安全、提質量、抓管理、創(chuàng)特色、促發(fā)展”的學校工作目標。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大以及習近平總書記系列重要講話精神，以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，以立德樹人為根本任務，構建學校、家庭、社會有機銜接的“三結合”教育網(wǎng)絡，教育引導未成年人增強愛國情懷、樹立遠大志向、規(guī)范行為習慣、提高基本素養(yǎng)，促進未成年人勤奮學習、快樂生活、健康成長、全面發(fā)展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育體育局的領導下，緊緊圍繞“以學生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標，以立德樹人為根本，以促進公平和提升質量為重點”的總體工作思路。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學2019年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學2019年末實有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術人員。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學2019年度收入合計1515.31萬元。其中：財政撥款收入1515.31萬元，占總收入的100%；基本支出收入1257.14萬元，其中工資福利支出1068.50萬元，商品和服務支出95.35萬元，對個人和家庭的補助支出93.29萬元。項目支出收入258.17萬元，其中寄宿制學生生活補助89.48萬元，營養(yǎng)餐補助107.92萬元，城鄉(xiāng)義務教育公用經費55.8萬元，學前教育建檔立卡特惠補助4.97萬元。2018年度收入合計1549.53萬元，收入與上年1549.53萬元對比，下降2.21%，減少的主要原因：一是因學生人數(shù)減少導致義務教育補助資金減少；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ洕щy學生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導致財政未能及時撥付部分專項資金。

二、支出決算情況說明

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學2019年度支出合計1503.44萬元。其中：基本支出1257.14萬元，占總支出的83.62%；工資福利支出1068.50萬元，占總支出的71.07%，商品和服務支出95.35萬元，占總支出的6.34%，對個人和家庭的補助支出93.29萬元，占總支出的6.21%。項目支出246.30萬元，占總支出的16.38%；其中寄宿制學生生活補助84.70萬元，占總支出的5.63%，營養(yǎng)餐補助100.83萬元，占總支出的6.71%，城鄉(xiāng)義務教育公用經費55.80萬元，占總支出的3.71%，學前教育建檔立卡特惠補助4.97萬元，占總支出的0.33%。2018年度支出合計1549.53萬元，支出與上年對比下降2.97%，減少的主要原因：一是因學生人數(shù)減少導致義務教育補助資金減少；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ洕щy學生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導致財政未能及時撥付部分專項資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學正常運轉的日常支出1257.14萬元。與2018年基本支出1238.50萬元相比，增加18.64萬元，增長1.51%，增長的主要原因是：一是教職工人數(shù)增加；二是人員工資調整增加。2019年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出1161.79萬元，占基本支出的92.42%，與上年1142.87萬元相比增加18.92萬元，增長1.66%。其中：工資福利支出1068.5萬元，與上年1076.07萬元相比減少7.57萬元，下降0.7%。減少主要原因：一是有在職人員退休，二是人員的變動；對個人和家庭的補助支出93.29萬元，與上年66.8萬元相比增加26.49萬元，增長39.66%，增長的主要原因：一是退休人員工資調整，二是遺屬補助的人數(shù)增加。2019年度辦公費、印刷費、水電費、工會經費、辦公設備購置等日常公用經費95.35萬元，占基本支出的7.58%。與上年95.63萬元相比減少0.29萬元，下降0.3%。減少的主要原因：主要是工會經費減少。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出246.30萬元。與上年311.03萬元對比減少64.73萬元，下降20.81%，減少的主要原因：一是因學生人數(shù)減少導致義務教育補助資金減少；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，不是寄宿制學生全覆蓋，而是只有家庭經濟困難學生有補助，導致財政未能及時下?lián)芗彝ソ洕щy學生生活補助資金。具體項目開支及開展工作情況主要是：一是扶貧資金，主要包括寄宿制生活補助、營養(yǎng)餐補助、學前教育生活補助、建檔立卡學生生活救助。二是保障學校正常運轉資金，主要是城鄉(xiāng)義務教育公用經費，主要用于辦公費、水電費、郵電費、維修維護費、培訓費、差旅費、辦公設備購置等項目開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學2019年度一般公共預算財政撥款支出1503.44萬元,占本年支出合計的100%。與上年1546.53萬元對比減少43.09萬元，下降2.79%，主要原因：一是因學生人數(shù)減少導致義務教育補助資金減少；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)芗彝ソ洕щy學生生活補助資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1152.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.67%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼、工會經費等人員支出，殘疾人保障金、辦公費、水電費、培訓費、差旅費、郵電費等項目支出的專項支出。其中：基本工資274.01萬元，津貼補貼233.09萬元，獎金126.60萬元，績效工資173.30萬元，其他社會保障繳費4.21萬元，辦公費15.55萬元，印刷費1.38萬元，手續(xù)費0.04萬元，電費6.67萬元，郵電費2.59萬元，物業(yè)管理費0.60萬元，差旅費3.55萬元，維修維護費10.12萬元，會議費0.06萬元，培訓費3.44萬元，勞務費85.57萬元，工會經費10.43萬元，其他交通費4.35萬元，生活補助191.66萬元，辦公設備購置4.57萬元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.90萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出199.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.27%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出80.68萬，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.59萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.23萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出82.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.51%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出53.36萬元，公務員醫(yī)療補助支出29.51萬元。

4.住房保障（類）支出68.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.55%。主要用于職工住房公積金支出，其中：住房公積金支出55.60萬元，購房補貼支出12.78萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。主要原因是楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學屬于義務教育學校，無“三公”經費支出預算。另外學校嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出，取得了較好的效果。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元；公務接待費支出決算減少0萬元。主要原因是楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學屬于義務教育學校，無“三公”經費支出預算。另外學校嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出，取得了較好的效果。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學2019年機關運行經費支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學部門資產總額1356.01萬元，其中，流動資產12.78萬元，固定資產1342.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.79萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少42.96萬元，其中：流動資產增加10.51萬元，固定資產減少47.67萬元，無形資產增加0.79萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，固定資產減少6.59萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7.02萬元,其中：政府采購貨物支出7.02萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額7.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

2019年度繳入本級國庫資金0.024萬元：其中利息收入0.024萬元。

2019年流動資產合計12.78萬元，其中暫存代繳2019年12月職工個人所得稅稅款0.91萬元，寄宿制經費結轉4.78萬元，營養(yǎng)餐資金結轉7.09萬元。

2019年負債合計0.91萬元，其中暫存代繳2019年12月職工個人所得稅稅款0.91萬元。

2019年資產合計1356.01萬元。流動資產12.78萬元，非流動資產1343.23萬元，全年增加固定資產5.47萬元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經費:指財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行經費、因公出國（境)經費，是維護單位正常運行的基本經費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經費。

楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學

2020年10月30日