楚雄市新苗幼兒園2019年度部門決算
目錄
第一部分 楚雄市新苗幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄市新苗幼兒園概況
一、主要職能
(一)主要職能
楚雄市新苗幼兒園在楚雄市教育局的直接領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹落實國家學(xué)前教育方針政策,為學(xué)齡前兒童提供教育和保育工作。為了保證引領(lǐng)我市的學(xué)前教育工作能夠得到健康發(fā)展,發(fā)揮公辦幼兒園的主體作用,保證學(xué)前教育工作的普惠性得到落實,盡職盡責(zé)招收學(xué)齡前兒童。認(rèn)真落實國家教育方針政策,認(rèn)真開展好學(xué)前教育工作。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年我園將在中共楚雄市委、市人民政府和市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真開展好我園的各項工作。盡職盡責(zé)抓好幼兒園的各項工作,保證完成上級交給的各種工作任務(wù),為新中國成立70周年獻(xiàn)禮。新學(xué)年我園的工作主題是:堅持遵循規(guī)范,科學(xué)管理,立足園情,謀劃未來,為辦人民滿意的幼兒教育為出發(fā)點,以建設(shè)高素質(zhì)的班子和充滿生機的教職工隊伍為重點。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入楚雄市新苗幼兒園2019年度部門決算編報的單位共1個,屬于事業(yè)單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
楚雄市新苗幼兒園2019年末實有人員編制18人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制18人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員18人(含參公管理事業(yè)人員0人),主要是專業(yè)技術(shù)人員。其他人員0人。
離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄市新苗幼兒園2019年度收入合計312.62萬元。其中:財政撥款收入312.62萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2019年總收入與2018年總收入307.09萬元對比增加5.53萬元,增長1.8%,增長主要原因是主要是工資調(diào)整和社會保障繳費增加、工會經(jīng)費支出增加、退休人員生活補助的增加。
二、支出決算情況說明
楚雄市新苗幼兒園2019年度支出合計312.62萬元。其中:基本支出311.87萬元,占總支出的99.76%;項目支出0.75萬元,占總支出的0.24%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2019年總支出與2018年總支出307.09萬元對比增加5.53萬元,增長1.8%,增長主要原因是工資調(diào)整和社會保障繳費增加、工會經(jīng)費支出增加、退休人員生活補助的增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障楚雄市新苗幼兒園機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出311.87萬元。與上306.37萬元相比增加5.5萬元,增長1.79%。增長的主要原因是涉及人員工資、各種社會保險繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、退休費等支出增加。1、2019年度基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出246.25萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78.96%,與上年244.23萬元對比增加2.02萬元,增長0.83%,其中:基本工資支出69.68萬元,比上年65.30萬元相比增加4.38萬元,增長6.7%增長主要原因為工資調(diào)整;津貼補貼支出37.74萬元,與上年38.50萬元相比減少0.76萬元,下降1.97%,下降主要原因為2018年度對津貼補貼進(jìn)行調(diào)整,補發(fā)以前年度的津貼補貼;獎金支出34.86萬元,與上年32.40萬元相比增加2.46萬元,增長7.59%,增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動,將部分績效工資并入獎金中;績效工資支出38.98萬元,與上年42.61萬元相比減少3.63萬元,下降8.52%,下降主要原因為填報口徑發(fā)生變動,將部分績效工資并入獎金中;機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出25.21萬元,與上年27.78萬元相比減少2.57萬元,下降9.25%,下降主要原因為2019年5月起國家實行減稅降費政策,養(yǎng)老保險單位繳費比例調(diào)減至16%;職業(yè)年金繳費支出2.71萬元,與上年0萬元對比增長100%,增長主要原因為2019年3月起開始對職業(yè)年金進(jìn)行做實,增加了職業(yè)年金繳費支出;職工基本醫(yī)療保險繳費支出13.39萬元,與上年11.93萬元相比增加1.46萬元,增長12.23%,增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動,將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費,繳費基數(shù)發(fā)生變動;公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出5.90萬元,與上年5.58萬元相比增加0.32萬元,增長5.73%,增長主要原因為繳費基數(shù)發(fā)生變動;其他社會保障繳費支出0.54萬元,與上年0萬元相比增加0.54萬元,增長100%,增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動,上年將工傷保險繳費并入機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費;住房公積金支出14.77萬元,與上年16.65萬元相比減少1.88萬元,下降11.29%,下降的主要原因為財政未支付2019年11-12月份住房公積金單位部分;退休費支出2.47萬元,與上年0.53萬元對比增加1.94萬元,增長366%,增長主要原因為退休人員補助增加;2、2019年度辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出65.62萬元,占基本支出的21.04%,與上年62.14萬元對比增加3.51萬元,增長5.65%,其中:辦公費支出16.85萬元,與上年22.61萬元對比減少5.76萬元,下降25.48%,減少的主要原因是單位切實落實中央八項規(guī)定精神以及中央有關(guān)壓縮一般性支出的工作總要求,堅持厲行節(jié)約、反對浪費,大力壓減一般性支出,削減低效無效支出。印刷費0.56萬元,與上年0萬元相比增加0.56萬元,增長100%,增長主要原因是因校園文化建設(shè)需要印刷資料;水費0.69萬元,與上年0.59萬元相比增加0.1萬元,增長16.9%,增長的主要原因是用于清潔衛(wèi)生的用水量增加;電費2.39萬元,與上年1.03萬元相比增加1.36萬元,增長132%,增長的主要原因是教學(xué)及后勤工作過程中用電量增加,加之電路老化損耗增加;郵電費0.44萬元,與上年0.72萬元相比減少0.28萬元,下降的主要原因是新裝網(wǎng)絡(luò)支付的安裝費用支出,物業(yè)管理費0.40萬元,與上年4.29萬元相比減少3.89萬元,下降91%,下降的主要原因是2018年因才開始租房辦學(xué)產(chǎn)生相關(guān)支出較多,差旅費2.57萬元,與上年0.50萬元相比增加2.07萬元,增長414%增長的主要原因是因為填報口徑發(fā)生變動,本年將教師外出培訓(xùn)支出并入差旅費中核算;維修(護(hù))費0.81萬元與上年5.64萬元相比減少4.83萬元,下降原因是本年維修費主要是使用上年未支付的拆遷補償資金支付;勞務(wù)費支出38.1萬元,與上年23.21萬元相比增加14.89萬元,增長64.15%,增長主要原因臨聘人員增加;工會經(jīng)費支出2.81萬元,與上年2.79萬元相比增加0.02萬元,增長0.72%,增長主要原因是繳費基數(shù)增加。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障楚雄市新苗幼兒園機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.75萬元。與上年0.72萬元對比增加0.03萬元,增長4.17%,增長的主要原因是財政加大對家庭經(jīng)濟困難兒童資助力度,增加了資助名額。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
楚雄市新苗幼兒園2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出312.62萬元,占本年支出合計的100%。2019年總支出與2018年總支出307.09萬元對比增加5.53萬元,增長1.8%,增長主要原因是工資調(diào)整和社會保障繳費增加、工會經(jīng)費支出增加、退休人員生活補助的增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育(類)支出248.17萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.38%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出,包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等及項目支出的專項支出。其中:基本工資69.68萬元,津貼補貼37.74萬元,獎金34.86萬元,績效工資38.98萬元,其他社會保障繳費0.54萬元,辦公費16.85萬元,印刷費0.56萬元,水費0.69萬元,電費2.39萬元,郵電費0.44萬元,物業(yè)管理費0.40萬元,差旅費2.57萬元,維修(護(hù))費0.81萬元,勞務(wù)費38.1萬元,工會經(jīng)費2.81萬元,生活補助0.75萬元。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出30.39萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.72%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.21萬元、事業(yè)單位離退休費支出2.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.71萬元。
3.衛(wèi)生健康(類)支出19.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出,其中:事業(yè)單位醫(yī)療支出13.39萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出5.9萬元。
4.住房保障(類)支出14.77萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.72%。主要用于職工住房公積金支出14.77萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
楚雄市新苗幼兒園部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0萬元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0萬元,增長0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
楚雄市新苗幼兒園2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,屬于事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,楚雄市新苗幼兒園資產(chǎn)總額18.71萬元,其中,流動資產(chǎn)2.87萬元,固定資產(chǎn)15.84萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年65.54萬元相比,本年資產(chǎn)總額減少46.83萬元,其中流動資產(chǎn)減少13.93萬元,固定資產(chǎn)減少32.9萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)減少0.44萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計 |
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18.71 |
2.87 |
15.84 |
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0 |
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15.84 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項情況說明
楚雄市新苗幼兒園無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費,是維護(hù)單位正常運行的基本經(jīng)費。
2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金,包括各種基金、資金、附加和專項收費。
3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。
5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。
6.教育支出:按照政府收支分類科目,反映政府教育事務(wù)方面的支出。
7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理,由單位開支的離退休經(jīng)費。
8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理,由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。
楚雄市新苗幼兒園
2020年10月28日