監(jiān)督索引號53230103100011000

關于楚雄市2023年財政決算（草案）的報告

——2024年10月11日在市十屆人大常委會第二十次會議上

楚雄市人民政府

主任、副主任、各位委員：

十屆市人民政府第46次常務會議審議通過了《關于楚雄市2023年財政決算（草案）的報告》，我代表市人民政府，向本次會議作《關于楚雄市2023年財政決算（草案）的報告》，請予審議。

一、一般公共預算收支情況

（一）收入情況。與州財政結算后，全市一般公共預算收入總計725693萬元，與原報告數(shù)715297萬元相比，增加10396萬元，具體構成是：

1.一般公共預算收入334145萬元，與原報告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性收入283269萬元，與原報告數(shù)280248萬元相比，增加3021萬元。差異原因：與上級財政清算后，其他稅收返還收入（“三稅”返還）增加3195萬元，主要是企業(yè)所得稅、個人所得稅和耕地占用稅超基數(shù)返還增加。一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減174萬元，其中：結算補助收入調(diào)減6萬元，教育共同財政事權轉(zhuǎn)移支付調(diào)增73萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權轉(zhuǎn)移支付調(diào)減241萬元。

3.轉(zhuǎn)貸政府債券收入76501萬元，與原報告數(shù)一致。

4.上年結余收入5083萬元，與原報告數(shù)一致。

5.調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金216萬元，比原報告數(shù)3243萬元減少3027萬元。差異原因：2023年市本級當年增設的預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3027萬元原計劃當年動用，后與上級財政清算后未動用。

6.調(diào)入資金26479萬元，比原報告數(shù)16077萬元增加10402萬元，其中：政府性基金調(diào)入24071萬元，比原報告數(shù)增加10402萬元；國有資本經(jīng)營預算調(diào)入408萬元，與原報告數(shù)一致；其他調(diào)入2000萬元，與原報告數(shù)一致。差異原因：為保障全年政府性基金預算收支平衡，政府性基金調(diào)入一般公共預算增加10402萬元。

（二）支出情況。與州財政結算后，全市一般公共預算支出總計700467萬元，與原報告數(shù)688848萬元相比，增加11619萬元，具體構成是：

1.一般公共預算支出561397萬元，與原報告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性支出46055萬元，與原報告數(shù)45838萬元相比，增加217萬元。差異原因：與上級清算后，體制上解支出增加68萬元，專項上解支出增加149萬元。

3.債務還本支出78200萬元，與原報告數(shù)一致。

4.增設預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3413萬元，與原報告數(shù)一致。

5.調(diào)出資金11402萬元，原報告無此項支出。差異原因：為保障全年政府性基金預算收支平衡，從一般公共預算調(diào)入資金11402萬元。

（三）滾存結余情況。與州財政結算后，全市一般公共預算滾存結余25226萬元，與原報告數(shù)26449萬元相比，減少1223萬元。差異原因：轉(zhuǎn)移性收入增加3021萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少3027萬元，調(diào)入資金增加10402萬元，收入共增加10396萬元；轉(zhuǎn)移性支出增加217萬元、調(diào)出資金增加11402萬元，支出共增加11619萬元。

二、政府性基金收支情況

（一）收入情況。與州財政結算后，全市政府性基金預算收入總計407088萬元，與原報告數(shù)395686萬元相比，增加11402萬元。具體構成是：

1.政府性基金預算收入210608萬元，與原報告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性收入6998萬元，與原報告數(shù)一致。

3.債務轉(zhuǎn)貸收入173490萬元，與原報告數(shù)一致。

4.上年結余收入4590萬元，與原報告數(shù)一致。

5.調(diào)入資金11402萬元，原報告無此項收入，為一般公共預算資金調(diào)入。

（二）支出情況。與州財政結算后，全市政府性基金預算支出總計404043萬元，與原報告總數(shù)393769萬元相比，增加10274萬元，具體構成是：

1.政府性基金預算支出183868萬元，與原報告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性支出9454萬元，與原報告數(shù)9582萬元相比，減少128萬元。差異原因：2021年土地出讓收入計提用于鄉(xiāng)村振興上解支出-128萬元調(diào)增。

3.債務還本支出186650萬元，與原報告數(shù)一致。

4.調(diào)出資金24071萬元，與原報告數(shù)13669萬元相比，增加10402萬元。差異原因：為保障全年政府性基金預算收支平衡，增加政府性基金預算調(diào)出資金10402萬元。

（三）滾存結余情況。與州財政結算后，全市政府性基金預算年終滾存結余3045萬元，與原報告數(shù)1917萬元相比，增加1128萬元，差異原因：調(diào)入資金增加11402萬元；轉(zhuǎn)移支付支出減少128萬元，調(diào)出資金增加10402萬元，支出共增加10274萬元。

三、社保基金收支情況

（一）收入情況。全市社會保險基金收入138570萬元，與原報告數(shù)一致。

（二）支出情況。全市社會保險基金支出135944萬元，與原報告數(shù)一致。

（三）滾存結余情況。收支兩抵，本年收支結余2626萬元，加上年結余79707萬元，年末滾存結余82333萬元，與原報告數(shù)一致。

四、國有資本經(jīng)營收支情況

（一）收入情況。與州財政結算后，全市國有資本經(jīng)營預算收入總計1314萬元，比原報告總數(shù)一致。具體構成是：

1.國有資本經(jīng)營預算收入408萬元，與原報告數(shù)一致。

2.轉(zhuǎn)移性收入253萬元，與原報告數(shù)一致。

3.上年結余653萬元，與原報告數(shù)一致。

（二）支出情況。與州財政結算后，全市國有資本經(jīng)營預算支出總計583萬元，與原報告總數(shù)一致。具體構成是：

1.國有資本經(jīng)營預算支出175萬元，與原報告數(shù)一致。

2.調(diào)出資金408萬元，與原報告數(shù)一致。

（三）滾存結余情況。與州財政結算后，全市國有資本經(jīng)營預算年終滾存結余731萬元，與原報告數(shù)一致。

以上報告，請予審議。

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