楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)隸屬于楚雄市教育體育局，是一所普通初級小學(xué)教育學(xué)校。中心小學(xué)下設(shè)五所完小。為了抓好學(xué)校常規(guī)管理，始終堅持制度管人管事的原則，建立和完善教學(xué)管理制度，并達(dá)到教育教學(xué)工作程序化、服務(wù)規(guī)范化、管理科學(xué)化，不斷提高教職工業(yè)務(wù)水平和教學(xué)水平而努力工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度，楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)在楚雄市委、市人民政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以切實加強(qiáng)學(xué)校管理與建設(shè)，全面培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣，全力構(gòu)筑校園文化，優(yōu)化教師隊伍建設(shè)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量為工作重點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度決算編報的單位共1個。屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

義務(wù)教育階段在校學(xué)生508人，其中：寄宿學(xué)生數(shù)495人，非寄宿13人。學(xué)前教育階段在校學(xué)生59人。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度收入合計1015.77萬元。其中：財政撥款收入1015.77萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1000.79萬元對比增加14.98萬元，增長1.5%，增長的主要原因是基本工資、住房公積金及人員增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度支出合計1015.77萬元。其中：基本支出891.67萬元，占總支出的87.78%；項目支出124.1萬元，占總支出的12.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1000.79萬元對比增加14.98萬元，增長1.5%，增長的主要原因是基本工資、住房公積金及人員增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出891.67萬元。與上年844萬元對比增加47.67萬元，增長5.65%，主要原因是我單位人員增加，相關(guān)人員經(jīng)費也增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.64%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.36%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出124.1萬元。與上年156.79萬元對比減少32.69萬元，減少20.85%，主要原因一是2019年秋季學(xué)期，義務(wù)教育階段學(xué)生資助政策發(fā)生變化，享受資助學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生生活補助經(jīng)費較上年減少；二是學(xué)生營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費較上年減少；三是義務(wù)教育公用經(jīng)費按學(xué)生人數(shù)下達(dá)資金，我單位2019年度學(xué)生人數(shù)較上年減少，經(jīng)費也隨之減少。其中義務(wù)教育及特殊教育公用經(jīng)費46.9萬元、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費37.6萬元、學(xué)生生活補助經(jīng)費36.58萬元、學(xué)前教育家庭困難兒童資助經(jīng)費2.04萬元、學(xué)前教育建檔立卡兒童資助經(jīng)費0.98萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1015.77萬元,占本年支出合計的100%。與上年1000.79萬元對比增加14.98萬元，增長1.5%,主要原因是人員增加，相關(guān)人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出799.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.75%。主要用于一是工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費支出；二是商品和服務(wù)支出中的辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費等支出；三是對個人和家庭的補助支出中的生活補助支出；四是資本性支出中的辦公設(shè)備購置支出。其中：基本工資216.63萬元；津貼補貼135.93萬元；獎金103.13萬元；績效工資135.46萬元；其他社會保障繳費3.18萬元；辦公費17.33萬元；印刷費0.07萬元；水費1.15萬元；電費7.3萬元；郵電費0.3萬元；差旅費9.74萬元；維修（護(hù)）費0.07萬元；培訓(xùn)費4.29萬元；勞務(wù)費23.41萬元；工會經(jīng)費8.34萬元；其他交通費用0.37萬元；生活補助129.26萬元；辦公設(shè)備購置3.08萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.9萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出101.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.01%。主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外待遇、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。其中：事業(yè)單位離退休費支出24.29萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.23萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.18萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出59.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.88%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費和公務(wù)員醫(yī)療補助支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出40.4萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出19.3萬元。

4.住房保障（類）支出54.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.36%。主要用于職工住房公積金和購房補貼支出。其中：住房公積金支出47.95萬元；購房補貼支出6.48萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年0萬元增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)資產(chǎn)總額567.33萬元，其中：流動資產(chǎn)17.1萬元，固定資產(chǎn)549.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.82萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年825.45萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少258.12萬元，其中：流動資產(chǎn)與上年6.3萬元相比增加10.8萬元。固定資產(chǎn)與上年819.15萬元相比，減少269.74萬元,減少原因是2018年固定資產(chǎn)未補提折舊，2019年1月1日起對固定資產(chǎn)提折舊。對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.82萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.95萬元,其中：政府采購貨物支出3.95萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護(hù)單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué)

2020年10月28日