楚雄市東城幼兒園2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市東城幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市東城幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市東城幼兒園根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。位于楚雄市氣象路88號（租用楚雄煙廠幼兒園辦園），學(xué)校占地5492平方米，校舍建筑面積為2999平方米，學(xué)校以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)，形成了以“自然而然、以美育美”為核心的辦園理念。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市東城幼兒園在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的十九屆四中全會精神，緊緊圍繞《3—6歲幼兒學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》為指導(dǎo)，以游戲為基本活動，體、智、德、美諸方面，寓教育于各項活動中，遵循幼兒身心發(fā)展的規(guī)律，引導(dǎo)幼兒個性健康發(fā)展，為幼兒園教育工作的原則。我園辦園條件不斷改善，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，不斷創(chuàng)新工作思路，努力打造東城幼兒園更輝煌燦爛的明天。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市東城幼兒園2019年度決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市東城幼兒園2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員20人，工勤人員3人。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市東城幼兒園2019年度收入合計429.74萬元。其中：財政撥款收入429.74萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年517.14萬元相比減少87.4萬元，下降16.9%，下降的主要原因：是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

二、支出決算情況說明

楚雄市東城幼兒園2019年度支出合計429.74萬元。其中：基本支出428.69萬元，占總支出的99.76%；項目支出1.05萬元，占總支出的0.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年517.14萬元對比減少87.4萬元，下降16.9%，下降的主要原因是：2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市東城幼兒園正常運轉(zhuǎn)的日常支出428.69萬元。與上年493.67萬元相比減少64.98萬元，下降13.16%，下降的主要原因是2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.49%，與上年308.95萬元相比減少2.46萬元，下降0.8%，下降的主要原因是2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.51%，與上年184.72萬元相比減少62.52萬元，下降33.85%，下降的主要原因是2019年維修（護）費減少。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市東城幼兒園機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1.05萬元。與上年23.47萬元相比減少22.42萬元，下降95.53%，下降的主要原因是2018辦園租賃費在專項業(yè)務(wù)中支出，2019年辦園租賃費調(diào)整為日常公用經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市東城幼兒園2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出429.74萬元，占本年支出合計的100%。與上年517.14萬元相比減少87.4萬元，下降16.9%，下降的主要原因：是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。
   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.教育（類）支出347.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.88%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等；項目支出的專項支出。其中：基本工資86.08萬元，津貼補貼45.86萬元，獎金37.95萬元，績效工資54.44萬元，辦公費15.4萬元，水費1.32萬元，電費1.89萬元，物管費2.56萬元，差旅費1.57萬元，維修維護費5.34萬元，租賃費23.76萬元，培訓(xùn)費1.03萬元，勞務(wù)費59.85萬元，工會經(jīng)費3.48萬元，生活補助1.05萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）6萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出39.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.23%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出8.45萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.21萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出24.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出16.38萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出7.87萬元。

 4.住房保障（類）支出18.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市東城幼兒園2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因楚雄市東城幼兒園嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力完成無公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費無支出；公務(wù)用車購置及運行費無支出；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因楚雄市東城幼兒園嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力完成無公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市東城幼兒園2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，屬于屬于事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市東城幼兒園資產(chǎn)總額64.4萬元，其中，流動資產(chǎn)4.8萬元，固定資產(chǎn)59.6萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年54.95萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加9.45萬元，其中流動資產(chǎn)增加1萬元，固定資產(chǎn)增加8.45萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額6萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市東城幼兒園無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

楚雄市東城幼兒園

2020年11月5日