楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況                                                  

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明                                                      

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)主要職能是：實施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行中學(xué)學(xué)歷教育。楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。位于楚雄市東華鎮(zhèn)新大街164號，是一所農(nóng)村初級中學(xué)。學(xué)校占地38401平方米，校舍建筑面積為11964.1平方米。學(xué)校認(rèn)真宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法治教、依法治學(xué)。以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

學(xué)校以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，以立德樹人為根本任務(wù)，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會有機(jī)銜接的“三結(jié)合”教育網(wǎng)絡(luò)，教育引導(dǎo)未成年人增強(qiáng)愛國情懷、樹立遠(yuǎn)大志向、規(guī)范行為習(xí)慣、提高基本素養(yǎng)，促進(jìn)未成年人勤奮學(xué)習(xí)、快樂生活、健康成長、全面發(fā)展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補(bǔ)齊三個短板、強(qiáng)化三項工作、抓實三項工程”為工作重點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位 。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年末實有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員58人。其他人員0人。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年度收入合計1299.72萬元。其中：財政撥款收入1299.72萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2018年度收入合計1305.98萬元，財政撥款收入1305.98萬元。2019年與2018年對比，2019年度收入減少6.26萬元，財政撥款收入減少6.26萬元，下降0.48%。收入決算減少主要原因分析：一是工資福利支出與2018年對比減少，由于2019年末實有人員比2018年減少4人；二是在校學(xué)生人數(shù)減少和2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金減少；三是在校學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年度支出合計1286.19萬元。其中：基本支出1113.12萬元，占總支出的86.54%；項目支出173.07萬元，占總支出的13.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0% 。2018年度總支出1305.98萬元，其中：基本支出1157.40萬元，項目支出148.58萬元。2019年與2018年對比，2019年度總支出減少19.79萬元，下降 1.51 %。支出決算減少主要原因分析：一是工資福利支出與2018年對比減少，由于2019年末實有人員比2018年末減少4人；二是在校學(xué)生人數(shù)減少和2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金減少；三是在校學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1113.12萬元。與上年1157.40萬元相比減少44.28萬元，下降3.83%，下降的主要原因是其中：一是2019年末單位實有人員比2018年減少4人，二是2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1081.48萬元，占基本支出的97.16%。與上年786.19萬元相比減少25.23萬元，下降 3.21%，下降的主要原因是2019年末單位實有人員比2018年末減少4人和2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。其中：基本工資支出304.53萬元，與上年295.54萬元相比增加8.99萬元，增長3.04%，增長主要原因為工資調(diào)整；津貼補(bǔ)貼支出180.57萬元，與上年194.11相比減少13.54萬元，下降6.98%，下降主要原因為2018年度對津貼補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)發(fā)以前年度的津貼補(bǔ)貼；獎金支出106.20萬元，與上年131.40萬元相比減少25.20萬元，下降19.18%，下降主要原因為2019年12月份未發(fā)放新增獎勵性績效工資和2019年末單位實有人員比2018年末減少4人；績效工資支出166.82萬元，與上年162.18萬元相比增加4.64萬元，增長2.86%，增長主要原因工資晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出101.95萬元，與上年118.27萬元相比減少16.32萬元，下降13.80%，下降主要原因為2019年5月起國家實行減稅降費政策，養(yǎng)老保險單位繳費比例調(diào)減至16%；職業(yè)年金繳費支出4.95萬元，與上年0萬元對比增長100%，增長主要原因為2019年3月起開始對職業(yè)年金進(jìn)行做實，增加了職業(yè)年金繳費支出；職工基本醫(yī)療保險繳費支出53.88萬元，與上年52.51萬元相比增加1.37萬元，增長2.61%，增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費，繳費基數(shù)發(fā)生變動；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費支出26.53萬元，與上年26.84萬元相比減少0.31萬元，下降1.15%，減少主要原因為繳費基數(shù)發(fā)生變動和2019年末單位實有人員比2018年減少4人；其他社會保障繳費支出2.85萬元，與上年3.38萬元相比減少0.53萬元，下降15.68%，下降主要原因為2019年末單位實有人員比2018年減少4人；住房公積金支出66.23萬元，與上年70.95萬元相比減少4.72萬元，下降6.65%，下降的主要原因為財政未支付2019年11至12月份住房公積金單位部分和2019年末單位實有人員比2018年減少4人；退休費支出32.72萬元，與上年31.75萬元對比增加0.97萬元，增長3.06%，增長主要原因為退休人員工資調(diào)整；生活補(bǔ)助支出34.25萬元，與上年38.70萬元相比減少4.45萬元，下降11.50%，下降主要原因為享受人員減少。

辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出31.64萬元，占基本支出的2.84 %。與上年28.82萬元相比增加2.83萬元，增長9.82%，增長主要原因勞務(wù)費增加。其中：勞務(wù)費支出19.96萬元，與上年17.28萬元相比增加2.68萬元，增長15.51%，增長主要原因臨聘人員增加；工會經(jīng)費支出11.68萬元，與上年11.54萬元相比增加0.15萬元，增長1.30%，增長主要原因工資調(diào)整。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出173.07萬元。與上年148.58萬元相比增加24.49萬元，增長16.48%，增長的主要原因：2018年的困難學(xué)生補(bǔ)助資金和學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金于2019年支出。項目支出具體情況：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費63.66萬元，寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助60.41萬元，營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助49.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1286.19萬元,占本年支出合計的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1305.98萬元，2019年與2018年對比，2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出減少19.78萬元。主要原因分析：工資福利支出與2018年對比減少，由于2019年末實有人員比2018年減少4人；在校學(xué)生人數(shù)減少和2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金減少；在校學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出999.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.74%。（1）主要用于：工資福利支出760.97萬元，其中：基本工資304.53萬元，津貼補(bǔ)貼180.57萬元，獎金106.20萬元，績效工資166.82萬元，其他社會保障繳費2.85萬元；（2）商品和服務(wù)支出91.87萬元，其中：辦公費30.73萬元，印刷費4.10萬元，手續(xù)費0.04萬元，水費2.46萬元，電費5.96萬元，郵電費0.55萬元，物業(yè)管理費2.03萬元，差旅費1.70萬元，維修維護(hù)費7.70萬元，培訓(xùn)費4.05萬元，勞務(wù)費20.30萬元，工會經(jīng)費11.69萬元，其他交通費用0.56萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出143.66萬元，其中生活補(bǔ)助（寄宿制和營養(yǎng)餐）143.66萬元；（4）資本性支出3.43萬元，其中辦公設(shè)備購置3.43萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出139.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.86% 。主要用于：事業(yè)單位離退休支出32.72萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出101.95萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.95萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出80.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.25% 。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療支出53.88萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.53萬元。

4.住房保障（類）支出66.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于住房公積金支出66.23萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.07萬元，2019年度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)資產(chǎn)總額704.30萬元，其中：流動資產(chǎn)19.80萬元，固定資產(chǎn)683.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.73萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少155.76萬元，其中：流動資產(chǎn)增加15.51萬元，固定資產(chǎn)減少172.00萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.73萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值5.12萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.43萬元,其中：政府采購貨物支出3.43萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬；授予中小企業(yè)合同金額3.43萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護(hù)單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級中學(xué)

2020年10月28日