云南省楚雄金鹿中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  云南省楚雄金鹿中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省楚雄金鹿中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。在政府和上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展教育教學(xué)工作。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年云南省楚雄金鹿中學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長(zhǎng)為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹(shù)人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，營(yíng)造和諧的發(fā)展氛圍，扎實(shí)開(kāi)展養(yǎng)成教育，彰顯豐富的德育內(nèi)涵，堅(jiān)持面向全體學(xué)生，凸現(xiàn)高效的教學(xué)質(zhì)量，積極開(kāi)展“校本培訓(xùn)”，促進(jìn)教師專業(yè)化成長(zhǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省楚雄金鹿中學(xué)2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2019年末實(shí)有人員編制175人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制175人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員164人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員65人。其中：離休0人，退休65人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)3024.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3024.65萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。2019年度收入合計(jì)與上年3061.76萬(wàn)元對(duì)比下降1.21%，下降的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)；二是公用經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)撥付，支出減少；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付該年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)3006.15萬(wàn)元。其中：基本支出2751.42萬(wàn)元，占總支出的91.53%；項(xiàng)目支出254.73萬(wàn)元，占總支出的8.47%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年3061.76萬(wàn)元對(duì)比下降1.82%，下降的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)；二是公用經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)撥付，支出減少；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付該年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)。

（一）基本支出情況

2019年度我單位基本支出2751.42萬(wàn)元，與上年2766.91萬(wàn)元對(duì)比下降0.56%。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2718.82萬(wàn)元，占基本支出的98.82％，與上年2734.20萬(wàn)元相比下降0.56%，下降的主要原因是2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付該年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)；辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出32.60萬(wàn)元，占基本支出的1.18%，與上年32.71萬(wàn)元相比下降0.34%，下降的主要原因?yàn)殡x退休公用經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：工資福利支出2546.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出32.60萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.88萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障工作任務(wù)和發(fā)展需求，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出254.73萬(wàn)元。項(xiàng)目支出與上年294.85萬(wàn)元相比減少40.12萬(wàn)元，下降13.61%，減少的主要原因是2019年財(cái)政資金緊張生均公用經(jīng)費(fèi)支出未能及時(shí)撥付。其中：商品和服務(wù)支出115.32萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.85萬(wàn)元；資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置和軟件購(gòu)置）6.56萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省楚雄金鹿中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3006.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%，與上年支出3058.16萬(wàn)元相比下降1.70%，下降的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下調(diào)；二是公用經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)撥付，支出減少；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付該年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況          

1.一般公共服務(wù)（類）支出5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于民族教育機(jī)動(dòng)支出。

2.教育支出2195.79萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.04%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。其中：基本工資816.65萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼358.85萬(wàn)元；獎(jiǎng)金270.90萬(wàn)元；績(jī)效工資426.48萬(wàn)元;其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.55萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.70萬(wàn)元；辦公費(fèi)33.20萬(wàn)元；水費(fèi)13.91萬(wàn)元；電費(fèi)11.42萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.04萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)9.48萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元；租賃費(fèi)0.2萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)12.61萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)7.48萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)17.36萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.09萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.59萬(wàn)元；生活補(bǔ)助159.41萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5.66萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.9萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出426.97萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.38%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)267.10萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)17.03萬(wàn)元；辦公費(fèi)2.51萬(wàn)元；退休費(fèi)140.33萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康支出221.59萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.37%.主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)145.32萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)76.27萬(wàn)元。

5.住房保障支出156.80萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%,全部用于在職職工繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.59萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>2018年車輛無(wú)編制信息，2019年事業(yè)單位公車改革后，為可保留使用車輛，該經(jīng)費(fèi)為2019年車輛正常支出經(jīng)費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加3.59萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.59萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?/span>2018年車輛無(wú)編制信息，2019年事業(yè)單位公車改革后，為可保留使用車輛，該經(jīng)費(fèi)為2019年正常支出經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.59萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.59萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.59萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省楚雄金鹿中學(xué)為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，2019年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額1803.02萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)54.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1747.22萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年1881.01萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少77.99萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少102.98萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加24.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.84萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值8.26萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額9.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.11萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

楚雄金鹿中學(xué)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政決算資金。

2.教育支出:按照政府收支分類科目,反映政府教育事務(wù)方面的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

4.政府性基金:是指各級(jí)政府及其所屬部門依據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金,包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位決算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

云南省楚雄金鹿中學(xué)

2020年11月2日