楚雄市尹家嘴水庫管理處2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市尹家嘴水庫管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)尹家嘴水庫工程的管理、運行和維修養(yǎng)護工作，確保工程安全運行。

2.負(fù)責(zé)尹家嘴水庫水文資料的收集上報和整編工作。

3.負(fù)責(zé)執(zhí)行上級防汛調(diào)度計劃、確保工程安全運行和水資源的優(yōu)化配置，保證工農(nóng)業(yè)用水和生活用水。

4.負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部管理運行機制，做好水費計收管理。

5.負(fù)責(zé)充分利用工程的水資源優(yōu)勢，大力發(fā)展多種經(jīng)營，增加經(jīng)營收入，降低管理成本。

6.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，結(jié)合工作實際，確定2020年“干在實處，走在前列”大比拼工作目標(biāo)。

2.完成尹家嘴漁村魚塘清塘以及地面附著物的清理，國有土地等固定資產(chǎn)的清查登記和移交。中尹大溝汪尹村段水土保持及水毀修復(fù)工程的完工驗收及竣工決算。工程完工驗收、竣工決算和竣工資料的整理上報。結(jié)合“河長制”巡查和清河行動工作的開展，積極抓好長江經(jīng)濟帶環(huán)境保護情況審計反饋問題的整改落實和環(huán)保督察“回頭看”工作，在社區(qū)的支持配合下，加強中本小河河道和水庫庫區(qū)周邊農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生的綜合整治及垃圾收集、清運等工作，并重點加大水庫日常巡查禁釣工作力度。

3.加強水政水資源管理，加強靈秀小河和尹家嘴水庫水源生態(tài)環(huán)境保護工作，做好靈秀小河和尹家嘴水庫入水口松樹林人工濕地水生植物的養(yǎng)護和生態(tài)用水調(diào)度。落實安全生產(chǎn)責(zé)任，確保水庫防汛安全。服從楚雄市人民政府防汛抗旱指揮部及辦公室的調(diào)度，加強水庫24小時值班值守和日常巡查檢查、防汛調(diào)度等工程安全運行管理工作。繼續(xù)做好巡查禁釣以及靈秀小河的日常巡查保潔等各項工作。抓好尹家嘴水庫的蓄水和峨碌公園森林消防及綠化用水調(diào)度，采取蓄、引等措施，抓好水庫增蓄工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市尹家嘴水庫管理處2019年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

尹家嘴水庫2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

尹家嘴水庫管理處2019年度收入合計38.67萬元。其中：財政撥款收入38.67萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少2.83萬元，下降6.82%，減少的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

尹家嘴水庫管理處2019年度支出合計38.67萬元。其中：基本支出38.67萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少2.83萬元，下降6.82%，減少的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障尹家嘴水庫機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出38.67萬元。與上年對比減少2.83萬元，下降6.82%，減少的主要原因是壓縮公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.45％。

（二）項目支出情況

2019年度用于尹家嘴水庫機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

尹家嘴水庫2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38.67萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少2.83萬元，下降6.82%，減少的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出38.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障和就業(yè)支出4.32萬元、衛(wèi)生健康支出2.95萬元、農(nóng)林水支出28.81萬元、住房保障支出2.59萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

尹家嘴水庫2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款無“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

尹家嘴水庫2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1.72萬元，與上年對比減少0.63萬元,下降26.81%，減少的主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.88萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.06萬元、電費0.30萬元、郵電費0.04萬元、工會經(jīng)費0.43萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，尹家嘴水庫管理處資產(chǎn)總額1390.44萬元，其中，流動資產(chǎn)22.15萬元，固定資產(chǎn)1368.29萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位2019年不涉及部門績效評價項目。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

水利工程:是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水，達到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源，但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪澇災(zāi)害，并進行水量的調(diào)節(jié)和分配，以滿足人民生活和生產(chǎn)對水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進水口、渠道、渡漕、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物，以實現(xiàn)其目標(biāo)。

楚雄市尹家嘴水庫管理處

2020年11月2日