楚雄市西靜河水庫工程管理處2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市西靜河水庫工程管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)西靜河水庫工程設(shè)施的管理、運行和維修養(yǎng)護工作，確保工程安全運行。

2.負責(zé)西靜河水庫水文資料的收集上報和整編工作。

3.負責(zé)執(zhí)行上級防汛調(diào)度計劃、確保工程安全運行和水資源的優(yōu)化配置，保證工農(nóng)業(yè)用水和生活用水。

4.負責(zé)建立和完善內(nèi)部管理運行機制，做好水費計收管理。

5.負責(zé)充分利用工程的水資源優(yōu)勢，大力發(fā)展多種經(jīng)營，增加經(jīng)營收入，降低管理成本。

6.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.高度重視水庫安全運行，開展汛前大壩安全檢查,對大壩輸水隧洞、溢洪道的閘門和啟閉設(shè)備等進行檢修調(diào)試和保養(yǎng)，對進庫輸電線路及通訊線路進行了沿途巡查清障維護，并對上下游水位觀測自動測報系統(tǒng)設(shè)備做好維護保養(yǎng);積極開展防汛工作，全力保障城市供水，始終堅持“安全第一，常抓不懈，以防為主，全力搶險”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行晝夜24小時值班制度，進入汛期，在水庫值班人員開展大壩日常巡查工作的同時，由專人定期對水庫攔河壩的沉降、位移等直接影響大壩安全穩(wěn)定的狀況進行觀測，每一至二周對大壩水壓和滲漏監(jiān)測一次，并認真仔細做好觀測和監(jiān)測記錄，扎實做好防汛抗旱工作。

2.開展水源地保護工作，為深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，有效改善飲用水水源地水質(zhì)安全，進一步強化集中式飲用水水源地環(huán)境治理，清理飲用水水源地保護區(qū)的環(huán)境安全隱患，確保飲用水水源地水質(zhì)長期穩(wěn)定達標(biāo)，切實做好飲用水水源地保護工作，西靜河水庫圍繞當(dāng)前存在的突出問題，扎實推進水源地保護和環(huán)境清理整治工作;加強對西靜河水庫飲用水水源保護區(qū)安全狀況的動態(tài)監(jiān)測，開展庫區(qū)上游二級保護區(qū)管理和巡查以及50畝濕地養(yǎng)護工作，加強水源地監(jiān)督管理，積極開展農(nóng)村面源污染防治，嚴(yán)格控制各類環(huán)境面源污染，積極倡導(dǎo)農(nóng)村推廣清潔型生產(chǎn)，推進生態(tài)養(yǎng)殖，減少污染排放，在飲用水水源地的周邊農(nóng)村，要禁止高毒、高殘留農(nóng)藥的使用，推廣高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，增施有機肥，減少污水和糞便的排放，對村莊的污水，通過集中式人工濕地、沼氣池等方式進行收集處理，確保達標(biāo)排放。引導(dǎo)水庫徑流區(qū)村民自覺開展生產(chǎn)生活污染源整治，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)和生活方式，節(jié)能減排，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)。建立長效保護機制；積極開展水源地環(huán)境安全巡查，西靜河水庫管理處落實2名大壩巡查員，實行每日巡查制度，定期開展水源地保護區(qū)環(huán)境安全排查，節(jié)假日、汛期等特殊時段加密值班巡查，并做好巡查記錄，建立巡查臺賬。

3.認真開展掃黑除惡工作，西靜河水庫通過在主要路口和重點位置懸掛宣傳橫幅，利用宣傳欄張貼掃黑除惡標(biāo)語，發(fā)放掃黑除惡宣傳頁，粉刷標(biāo)語等多種方式，宣傳掃黑除惡專項斗爭的重要性和參與方式，深入推進掃黑除惡專項斗爭的宣傳力度，為水庫管理工作營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。圍繞掃黑除惡中心工作開展專項整治工作，西靜河水庫針對前往水庫偷魚這一亂象，開展整治非法捕魚的專項行動，主要打擊拉網(wǎng)捕魚、電魚、炸魚、垂釣等非法活動，采取不定時拉網(wǎng)式巡查，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，收繳偷魚工具，對偷魚者進行說服教育，嚴(yán)重的移交公安機關(guān)，通過此次行動，整治了非法捕魚的亂象，維護了水庫正常的管理秩序，庫區(qū)居民的法律意識得到了提高，對改善水庫水環(huán)境質(zhì)量起到了積極作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市西靜河水庫工程管理處2019年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

西靜河水庫2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

西靜河水庫管理處2019年度收入合計85.86萬元。其中：財政撥款收入85.86萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加8.40萬元，增長10.84%，增加的主要原因是在職人員工資增加。

二、支出決算情況說明

西靜河水庫管理處2019年度支出合計85.86萬元。其中：基本支出85.86萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加8.40萬元，增長10.84%，增加的主要原因是在職人員工資增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障西靜河水庫機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出85.86萬元。與上年對比增加8.40萬元，增長10.84%，增加的主要原因是在職人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.77％。

（二）項目支出情況

2019年度用于西靜河水庫機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

西靜河水庫2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出85.86萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加8.40萬元，增長10.84%，增加的主要原因是在職人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出85.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障和就業(yè)支出9.73萬元、衛(wèi)生健康支出6.59萬元、農(nóng)林水支出63.70萬元、住房保障支出5.84萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

西靜河水庫2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款無“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

西靜河水庫2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.24萬元，與上年對比增加0.01萬元,增長0.31%，增加的主要原因是人員工資增加，所以工會經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費1.99萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.08萬元、電費0.02萬元、郵電費0.07萬元、差旅費0.10萬元、工會經(jīng)費0.97萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，西靜河水庫管理處資產(chǎn)總額7074.83萬元，其中，流動資產(chǎn)7.88萬元，固定資產(chǎn)7062.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位2019年不涉及部門績效評價項目。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

水利工程:是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水，達到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源，但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪澇災(zāi)害，并進行水量的調(diào)節(jié)和分配，以滿足人民生活和生產(chǎn)對水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進水口、渠道、渡漕、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物，以實現(xiàn)其目標(biāo)。

楚雄市西靜河水庫工程管理處

2020年11月2日