楚雄市龍川江河道管理所2019年度部門決算

目 錄

第一部分 楚雄市龍川江河道管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市龍川江河道管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障；指揮防汛抗旱，減輕災(zāi)害損失；已建水利工程正常維護(hù)、管理、安全監(jiān)測、抗旱技術(shù)措施推廣、抗旱用水管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

龍川江楚雄市境內(nèi)全長62.5公里，隨著城市的不斷發(fā)展，自1994年以來共分七期對(duì)龍川江城區(qū)段進(jìn)行了治理改造，現(xiàn)已治理完成城區(qū)段14.4公里，同時(shí)建設(shè)橡膠壩7座，可蓄水260萬立方米，老城區(qū)排洪站三座，以上工程設(shè)施均由龍川江河道管理所進(jìn)行管理，管理工作如下：

1．汛期三座排洪站24小時(shí)值班值守、遇有大雨排出城區(qū)洪水。龍江泵站、桃源泵站、青龍河泵站及7座橡膠壩電器設(shè)備的維護(hù)檢查，對(duì)發(fā)生突爆的龍江泵站高壓電纜兩條進(jìn)行更換，并對(duì)變壓器進(jìn)行檢測，高壓控制開關(guān)維修正常，更換1號(hào)、2號(hào)橡膠壩低壓故障電纜兩條，桃源泵站、青龍河泵站更換高壓真空斷路器三臺(tái)，高壓跌落保險(xiǎn)8組。完善安全標(biāo)識(shí)64塊。抗旱應(yīng)急車維修兩臺(tái)，做好抗旱、汛期排洪的準(zhǔn)備。在2019年防汛工作中，創(chuàng)新思維，落實(shí)防汛責(zé)任主體和明確責(zé)任人員，有分工有合作，汛期管理所實(shí)行全員值班。三座排洪站累計(jì)排洪104小時(shí)，排洪86萬立方米。2019年防汛和排洪工作圓滿完成，做到河道安全，城市防洪安全。

2．承擔(dān)著龍川江楚雄城區(qū)段17.4公里；青龍河城區(qū)段13.1公里；河前小河2.1公里的河道保潔管理工作,清運(yùn)打撈綠萍、藍(lán)藻20余噸，清運(yùn)水葫蘆120余噸，及時(shí)消除影響。

3．利用橡膠壩的蓄水定期不定期對(duì)城區(qū)段水面進(jìn)水排水沖刷，確保河面干凈衛(wèi)生。

4．配合污水處理廠對(duì)城區(qū)生活污水進(jìn)行截流，平時(shí)關(guān)閉閘門，將污水全部排入污水處理廠處理。

5．加強(qiáng)自身環(huán)境建設(shè)外，積極投入文明城市創(chuàng)建工作，組織職工積極投入社區(qū)環(huán)境整治和交通勸導(dǎo)共10余次，120人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市龍川江河道管理所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市龍川江河道管理所2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市龍川江河道管理所2019年度收入合計(jì)220.44萬元。其中：財(cái)政撥款收入220.44萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2019年度收入220.44萬元，2018年度收入237.99萬元，與上年對(duì)比減少17.55萬元，下降7.37%，減少主要原因是有在職人員退休和項(xiàng)目撥款減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市龍川江河道管理所2019年度支出合計(jì)220.44萬元。其中：基本支出150.44萬元，占總支出的68.24％；項(xiàng)目支出70.00萬元，占總支出的31.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2019年度支出220.44萬元，2018年度支出237.99萬元，與上年對(duì)比減少17.55萬元，下降7.37%。2019年度支出220.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)143.26萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)7.18萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70.00萬元，與上年對(duì)比基本支出減少8.77萬元，下降5.77 %，主要原因是有在職人員退休導(dǎo)致工資及各種社保費(fèi)減少；與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少10.00萬元，下降12.5％，減少的主要原因是項(xiàng)目資金支出減少，資金減少的項(xiàng)目有河道維護(hù)保潔勞務(wù)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市龍川江河道管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出150.44萬元。2018年度支出159.77萬元，與上年對(duì)比減少9.33萬元，下降5.84 %，減少主要原因是有在職人員退休而導(dǎo)致工資及各種保險(xiǎn)費(fèi)減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占總支出的64.99%；在總體支出中占較大比重；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市龍川江河道管理所機(jī)構(gòu)運(yùn)行，完成特定日常工作任務(wù)和河道管護(hù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出70.00萬元。2018年度項(xiàng)目支出80.00萬元，與上年對(duì)比減少10.00萬元，下降12.50％，減少主要原因是減少河道維護(hù)保潔勞務(wù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市龍川江河道管理所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.44萬元,占本年支出合計(jì)的100%。本年支出220.44萬元,上年度支出237.99萬元，與上年對(duì)比減少17.55萬元，下降7.37%，減少的主要原因分析：基本支出是因?yàn)橛性诼毴藛T退休而導(dǎo)致工資及各種社保費(fèi)減少。項(xiàng)目資金支出減少，主要原因是壓縮開支，減少河道維護(hù)保潔勞務(wù)費(fèi)的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．住房保障（類）支出8.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.8%，其中：住房公積金支出8.38萬元，主要用于繳納單位在職職工的住房公積金；

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出20.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.17%，主要用于退休人員工資及在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09 %，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

4．農(nóng)林水支出180.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.93 %，主要用于楚雄市龍川江河道管理所人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目管理支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市龍川江河道管理所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；本單位沒有公務(wù)用車。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算減少原因?yàn)槁鋵?shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定及認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度。嚴(yán)格公務(wù)接待管理，公務(wù)接待人數(shù)的減少，本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格公務(wù)接待管理，公務(wù)接待人數(shù)的減少。2019年度沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無具體出國開支及開展工作情況。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市龍川江河道管理所2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.18萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.96萬元，與上年對(duì)比增加1.22萬元，增長20.47％。增加主要商品和服務(wù)支出增加，原因是上年工傷保險(xiǎn)列入人員經(jīng)費(fèi)支出，本年列入商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.31萬元、水電費(fèi)0.10萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.40萬元、差旅費(fèi)1.80萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.74萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市龍川江河道管理所資產(chǎn)總額453.09萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.04萬元，固定資產(chǎn)453.05萬元（其中：房屋建筑物445.09萬元、其他固定資產(chǎn)7.96萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）0萬元，其中固定資產(chǎn)（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，楚雄市龍川江河道管理所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

2019年楚雄市龍川江河道管理所開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)1個(gè)，項(xiàng)目名稱為龍川江河道保潔與運(yùn)行維護(hù)，投入資金70.00萬元。

根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作要求，制定工作方案，結(jié)合年度財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況、財(cái)政專項(xiàng)資金集中檢查整改等開展了自評(píng)工作。對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表，逐項(xiàng)梳理、全面排查，切實(shí)做到數(shù)據(jù)真實(shí)可信，材料全面準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)客觀公正。下一步，楚雄市龍川江河道管理所將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（一）項(xiàng)目支出概況

2019年度用于保障為完成實(shí)施龍川江楚雄城區(qū)段17.4公里、青龍河13.1公里、河前小河2.1公里河道保潔及排洪泵站維護(hù)好運(yùn)行，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出70.00萬元，項(xiàng)目已完工。

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

2019年下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)資金按照規(guī)定日期內(nèi)全部下達(dá)。根據(jù)楚雄市長江經(jīng)濟(jì)帶環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改實(shí)施方案和龍川江西觀橋水質(zhì)提升實(shí)施方案，通過加強(qiáng)對(duì)龍川江楚雄城區(qū)段17.4公里，青龍河城區(qū)段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保潔和日常管理工作，實(shí)現(xiàn)了河道保潔創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，龍川江西觀橋水質(zhì)有效穩(wěn)步提升，龍川江西觀橋水質(zhì)達(dá)到了水功能區(qū)要求，排洪泵站的城市防汛減災(zāi)功能得到有效發(fā)揮，橡膠壩安全運(yùn)行，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

1．完善制度，加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理監(jiān)督、賬表相符、手續(xù)完備、賬目清楚，無虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用等問題。

強(qiáng)化項(xiàng)目資金監(jiān)督管理。不存在擅自擴(kuò)大使用范圍、截留、貪污、私分等問題。

2．認(rèn)真開展廉潔行動(dòng)。進(jìn)一步筑牢了上級(jí)監(jiān)督、部門監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察監(jiān)督、人大政協(xié)監(jiān)督、輿論監(jiān)督、群眾監(jiān)督六道防線。

（四）2019年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)長江經(jīng)濟(jì)帶和龍川江西觀橋水質(zhì)提升實(shí)施方案，加強(qiáng)龍川江楚雄城區(qū)段17.4公里，青龍河城區(qū)段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保潔管理工作實(shí)現(xiàn)河道保潔創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；加強(qiáng)城市防汛減災(zāi)，排洪泵站、橡膠壩運(yùn)行維修；較好的完成了任務(wù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

水利工程:是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水，達(dá)到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源，但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。

楚雄市龍川江河道管理所

2020年11月6日