楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市開發(fā)投資有限公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市開發(fā)投資有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

公司的主要職責是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資、項目建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會事業(yè)項目的開發(fā)、投資；城建國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；房地產(chǎn)開發(fā)、拆遷；物業(yè)管理；廣告設(shè)計、制作及發(fā)布；餐飲服務(wù)；城市公共汽車客運（城市出租汽車）。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年我單位開展了以下工作：

1.認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想；

2.搭建融資平臺，積極爭取信用合作資金；

3.加強與部門的聯(lián)系，爭取項目資金；

4.強化資金管理，提高資金使用效率；

5.規(guī)范項目建設(shè)程序，強化項目管理工作；

6.加強機關(guān)效能建設(shè)；抓好廉政建設(shè)工作等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年度收入合計185.64萬元。其中：財政撥款收入185.64萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少241.65萬元，主要原因機構(gòu)取消編制，人員分流，收入減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年度支出合計185.64萬元。其中：基本支出185.64萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少241.65萬元，主要原因機構(gòu)取消編制，人員分流，支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市開發(fā)投資有限公司機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出185.64萬元。與上年對比減少31.65萬元，主要原因機構(gòu)取消編制，人員分流，支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的59.01%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的40.99%。

1.工資福利支出105.15萬元，占基本支出的56.64％。其中：在職基本工資31.08萬元，在職津貼補貼18.28萬元，獎金1.21萬元，其他社會保障繳費0.26萬元，績效工資22.56萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.17萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.04萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.51萬元，住房公積金6.44萬元，職業(yè)年金繳費6.59萬元；

2.商品和服務(wù)支出76.10萬元，占基本支出的40.99％。其中：辦公費2.31萬元，水費0.32萬元，電費1.10萬元，維修（護）費0.25萬元，維修（護）費0.15萬元，勞務(wù)費70萬元，工會經(jīng)費1.45萬元，其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；

3.對個人和家庭的補助4.39萬元，占基本支出的2.36％。其中：退休費4.31萬元，其他對個人和家庭的補助0.08萬元；

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市開發(fā)投資有限公司機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比減少210萬元，主要原因機構(gòu)取消編制，項目減少，支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年度一般公共預算財政撥款支出185.64萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少241.65萬元，主要原因機構(gòu)取消編制，人員分流，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出149.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.53%。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出22.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.93%。

3.衛(wèi)生健康（類）支出7.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%。

4.住房保障（類）支出6.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.47%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是推行厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是推行厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市開發(fā)投資有限公司部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市開發(fā)投資有限公司部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

按照州委、市委的統(tǒng)一安排，楚雄市開發(fā)投資有限公司于2003年9月掛牌成立，主要擔任政府投融資平臺職能。2019年根據(jù)《楚雄州深化國有企業(yè)改革方案》（楚辦字〔2018〕79號）文件，我單位進行國有企業(yè)改革。截至2019年年末，我單位財政供養(yǎng)人員已分流完畢。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

１、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資等資本性支出。

2、對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療補助、生活補助等方面的支出。