楚雄市北路幼兒園2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市北路幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市北路幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市北路幼兒園，直屬楚雄市教育體育局。其主要職能是做好區(qū)內(nèi)學齡前兒童教育管理，為社會服務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

楚雄市北路幼兒園2019年主要做好區(qū)內(nèi)學齡前兒童教育管理。認真落實“立德樹人”根本任務，遵循學前教育規(guī)律，牢牢把握學前教育正確發(fā)展方向，貫徹落實《幼兒園教育指導綱要》《3-6歲兒童發(fā)展指南》精神，進一步提高幼兒園內(nèi)部師資隊伍的建設，增強服務水平，打造幼兒園辦園特色，促進辦園質(zhì)量的提升。主要工作目標為：

1.加強師德師風建設，打造優(yōu)質(zhì)隊伍。

2.加強規(guī)章制度管理，規(guī)范辦園行為。

3.加強服務水平提升，樹立服務意識。

4.加強基本技能訓練，促進專業(yè)成長。

5.扎實后勤保障管理，注重專業(yè)操作。

6.利用家長社區(qū)資源，增進家園合作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市北路幼兒園2019年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市北路幼兒園2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員。其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市北路幼兒園2019年度收入合計266.8萬元。其中：財政撥款收入266.8萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年度收入合計256.35萬元相比增加10.45萬元，增長4.07%，增加主要原因是工資調(diào)增，財政加大教育經(jīng)費保障力度。其中：財政撥款收入266.8萬元，與上年度財政撥款收入242.27萬元相比增加24.53萬元,增長10.12%，增加的主要原因是工資調(diào)增，財政加大教育經(jīng)費保障力度。

二、支出決算情況說明

楚雄市北路幼兒園2019年度支出合計266.8萬元。其中：基本支出242.34萬元，占總支出的90.83%；項目支出24.46萬元，占總支出的9.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年度249.81萬元相比增加16.99萬元，增長6.80%，增加主要原因是工資調(diào)增，財政加大教育經(jīng)費保障力度。其中：基本支出242.34萬元，與上年度235.29萬元相比增加7.05萬元，增長2.99%，增加主要原因是工資調(diào)增，財政加大教育經(jīng)費保障力度。項目支出24.46萬元，與上年度14.52萬元相比增加9.94萬元，增長68.46%，增加的主要原因是設備采購支出增加，財政加大教育經(jīng)費保障力度。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市北路幼兒園、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出242.34萬元。與上年度235.29萬元相比增加7.05萬元，增長2.99%，增加主要原因是工資調(diào)增，財政加大教育經(jīng)費保障力度。2019年度基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出228.15萬元占基本支出的94.14%；與上年213.04萬元相比增加15.11萬元，增長7.09%。其中：基本工資支出65.45萬元，與上年56.71萬元相比增加8.74萬元，增長15.41%，增加的主要原因是工資調(diào)增；津貼補貼支出32.06萬元，與上年31.49萬元相比增加0.57萬元，增長1.81%，增加的主要原因是工資調(diào)增；獎金支出21.90萬元，與上年28.80萬元相比減少6.90萬元，下降23.95 %，減少的主要原因是填報口徑調(diào)整，年終績效列入績效工資中；績效工資支出41.76萬元，與上年34.05萬元相比增加7.71萬元，增長22.64%，增加的主要原因是填報口徑調(diào)整，年終績效列入績效工資中；機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出22.50萬元，與上年23.41萬元相比減少0.91萬元，下降3.89%，減少的主要原因是基本養(yǎng)老保險繳費下調(diào)至16%；職業(yè)年金繳費支出2.20萬元，與上年0萬元相比增加2.20萬元，增長100%，增加的主要原因是職業(yè)年金做實繳費，增加了職業(yè)年金支出；職工基本醫(yī)療保險繳費支出12.11萬元，與上年11.50萬元相比增加0.61萬元，增長5.30%，增加的主要原因是填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費，繳費基數(shù)調(diào)整；公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出5.76萬元，與上年5.51萬元相比增加0.25萬元，增長4.54 %，增加的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整；其他社會保障繳費支出1.73萬元，與上年1.11萬元相比增加0.62萬元，增長55.86%，增加的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整；住房公積金支出13.13萬元，與上年14.12萬元相比減少0.99萬元，下降7.01 %，減少的主要原因是11月至12月住房公積金未支付。退休費支出9.55萬元，與上年6.34萬元相比增加3.21萬元，增長50.60%，增加的主要原因是工資調(diào)增及支付上年退休人員購房補貼款。2019年度辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出14.19萬元，占基本支出的5.86%。與上年19.99萬元相比減少5.80萬元，下降29.01%。其中：辦公費支出5.26萬元，與上年9.61萬元相比減少4.35萬元，下降45.26%，減少的主要原因是財政未撥付部分公用經(jīng)費；手續(xù)費支出0.01萬元，與上年0萬元相比增加0.01萬元，增長100%，增加的主要原因是上年支出計入辦公費中；水電費支出1.17萬元，與上年2.15萬元相比減少0.98萬元，下降45.58%，減少的主要原因是財政未撥付部分公用經(jīng)費；物業(yè)管理費支出1.70萬元，與上年0萬元相比增加1.70萬元，增長100%，增加的主要原因是2019年校園改造租用校舍；維修（護）費支出1.38萬元，與上年0.75萬元相比增加0.63萬元，增長84%，增加的主要原因是租用新校舍維修費增加；郵電費支出0.004萬元，與上年0.01萬元相比減少0.006萬元，下降60%，減少的主要原因是財政未撥付部分公用經(jīng)費；勞務費支出2.27萬元，與上年5.13萬元相比減少2.86萬元，下降55.75%，減少的主要原因為2019年人社局撥付部分公益性崗位工資；工會經(jīng)費支出2.40萬元，與上年2.27萬元相比增加0.13萬元，增長5.73%，增加的主要原因是人員增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市北路幼兒園為完成特定事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出24.46萬元。與上年14.52萬元相比增加9.94萬元，增長68.46%，增加的主要原因是財政加大專項教育經(jīng)費撥款。其中學前教育公用經(jīng)費支出16.87萬元，其他教育費附加安排的設施設備采購支出7.59萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市北路幼兒園2019年度一般公共預算財政撥款支出266.8萬元,占本年支出合計的100%。與上年242.27萬元相比增加24.53萬元，增長10.13%，增加的主要原因是財政預算加大教育經(jīng)費保障力度。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出201.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.54%。主要用于學前教育193.96萬元，其他教育費附加安排的支出7.58萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出32.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.2%。主要用于事業(yè)單位離退休支出7.85萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.50萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.20萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出17.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.7%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療12.11萬元，公務員醫(yī)療補助5.76萬元。

4.住房保障（類）支出14.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%。住房公積金支出13.13萬元，購房補貼支出1.70萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市北路幼兒園2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0萬元比2018年數(shù)0萬元無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市北路幼兒園2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年數(shù)0萬元相比無增減。主要原因是楚雄市北路幼兒園是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市北路幼兒園資產(chǎn)總額106.44萬元，其中:流動資產(chǎn)8.52萬元，固定資產(chǎn)96.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年數(shù)153.64萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少47.2萬元，其中;流動資產(chǎn)增加1.78萬元，固定資產(chǎn)減少50.42萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加1.44萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值9.56萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6.94萬元,其中：政府采購貨物支出6.94萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額6.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市北路幼兒園無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4.項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

5.“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

楚雄市北路幼兒園

2020年11月1日