楚雄市北浦小學2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市北浦小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市北浦小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市北浦小學根據國家的有關教育方針實施小學義務教育，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。學校以“三個面向”為指導，以爭創(chuàng)“三優(yōu)學校”為目標，在“抓基礎，促質量；重管理，創(chuàng)特色”的辦學理念的指導下，以德育為核心，以教學為中心，以培養(yǎng)學生良好的行為習慣為目的，以提高學生綜合素質為目標的工作思路，扎扎實實開展教育教學工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，楚雄市北浦小學在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領導下，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞“以學生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標，以立德樹人為根本，以促進公平和提升質量為重點，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補齊三個短板、強化三項工作、抓實三項工程”為工作重點，在校園軟硬件建設及環(huán)境文化建設方面進行了全面提升及改造，在創(chuàng)建全國文明城市、平安校園工作中積極響應市人民政府號召主動參與社區(qū)組織的志愿者活動，在全校師生齊心協(xié)力、辛勤工作、開拓創(chuàng)新下，各項工作取得顯著成效，學校教育教學質量穩(wěn)步提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市北浦小學2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市北浦小學2019年末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員88人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術人員。其他人員0人。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市北浦小學2019年度收入合計1422.43萬元。其中：財政撥款收入1422.03萬元，占總收入的99.97%；政府性基金預算財政撥款收入0.4萬元，占總收入的0.03%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1422.81萬元相比減少0.38萬元，下降0.03%。下降的主要原因：一是因2019年義務教育公用經費減少；二是因2019年財政資金緊張，未能及時支付完該年度住房公積金。

二、支出決算情況說明

楚雄市北浦小學2019年度支出合計1422.31萬元。其中：基本支出1339.37萬元，占總支出的94.17%；項目支出82.94萬元，占總支出的5.83%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1422.81萬元對比減少0.5萬元，下降0.03%，下降的主要原因：一是因2019年義務教育公用經費減少；二是因2019年財政資金緊張，未能及時支付完該年度住房公積金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市北浦小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1339.37萬元，與上年1316.12萬元相比增加23.25萬元，增加1.77 %，增加的主要原因是2019年人員工資變動。基本工資、津貼補貼等人員經費支出1319.07萬元，占基本支出的98.48%，與上年1295.10萬元相比增加23.97萬元，增加1.85%，增加的主要原因是人員工資變動。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出20.3萬元，占基本支出的1.52%，與上年21.02萬元相比減少0.72萬元，下降3.42%，下降的主要原因是離退休公用經費中的辦公費填報口徑發(fā)生變動，調整為對個人和家庭的補助中的生活補助。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市北浦小學機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出82.94萬元。與上年106.69萬元相比減少23.75萬元，下降22.26%，下降的主要原因：2019年義務教育公用經費減少，具體項目開支及開展工作情況：義務教育公用經費77.04萬元，特殊教育經費0.02萬元，營養(yǎng)改善計劃補助5.48萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出0.4萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市北浦小學2019年度一般公共預算財政撥款支出1421.91萬元，占本年支出合計的99.97%。與上年1422.41萬元對比減少0.5萬元，下降0.03%，下降的主要原因：一是因義務教育公用經費減少；二是因2019年財政資金緊張，未能及時支付完該年度住房公積金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1031.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.5%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經費等;項目支出的專項支出。其中：基本工資381.26萬元，津貼補貼207.33萬元，獎金143.85萬元，績效工資191.67萬元，其他社會保障繳費3.75萬元，辦公費22.18萬元，印刷費0.51，水費5.81萬元，電費4萬元，郵電費5.23萬元，物業(yè)管理費3.01萬元，差旅費0.06萬元，維修維護費4.95萬元，培訓費17.73萬元，公務接待費0.71萬元，專用材料費1.73萬元，勞務費6.29萬元，工會經費14.54萬元，其他交通費0.97萬元，生活補助5.92萬元，辦公設備購置9.64萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出208.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.68%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出69.03萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出130.05萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.75萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出105.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.44%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出69.95萬元，公務員醫(yī)療補助支出35.81萬元。

4.住房保障（類）支出76.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.36%。主要用于職工住房公積金繳費支出，其中：住房公積金支出76.18萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄市北浦小學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.71萬元，完成預算的36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因楚雄市北浦小學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.34萬元，下降32.48%。其中：因公出國（境）費無支出；公務用車購置及運行費無支出；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降32.48%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因楚雄市北浦小學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.71萬元，占“三公”經費支出的100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.71萬元。其中：

國內接待費支出0.71萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄市北浦小學2019年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市北浦小學資產總額1091.99萬元，其中，流動資產9.25萬元，固定資產1060.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產21.9萬元，其他資產0萬元。與上年1074.33萬元相比，本年資產總額增加17.66萬元，其中流動資產增加1.74萬元，固定資產增加16.07萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產減少0.15萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋125平方米，賬面原值1.74萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.29萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8.49萬元，其中：政府采購貨物支出8.49萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市北浦小學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經費:指財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行經費、因公出國(境)經費，是維護單位正常運行的基本經費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經費。

楚雄市北浦小學

2020年11月3日