楚雄市茶花谷小學2019年度部門決算

目錄

第一部分楚雄市茶花谷小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 楚雄市茶花谷小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市茶花谷小學于2017年2月成立，2017年12月開工建設，2019年7建成投入使用，8月開始招生辦學。根據(jù)國家的教育方針實施小學教育教學工作，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地，宗旨和業(yè)務范圍為實施小學教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學段教育。位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)河前社區(qū)王家居民安置小區(qū)旁，是楚雄市城區(qū)的一所公辦小學，招生片區(qū)覆蓋10個居民小組及茶花大道兩側住宅小區(qū)。學校占地面積37.62畝，校舍建筑面積15148.33㎡。有250米塑膠跑道足球場一塊（6308 ㎡），硅PU籃球場兩塊（1116 m2）。2019年8月開始招生辦學。2019--2020學年有8個教學班，在校學生270人。有專任教師28人，教師平均年齡35歲。

學校認真貫徹和執(zhí)行黨的教育方針，進一步落實好立德樹人根本任務。學校以“為每一位孩子發(fā)展的可能性提供支持和幫助”位辦學理念。以“守樸守正、向善向美”為校訓，以抱樸守初、率先垂范為校風，以愛國尚禮、勤思敏行為學風。學校圍繞這一辦學理念，開展了豐富多彩的校園文化活動，真正體現(xiàn)了培養(yǎng)“德智體美勞”全面發(fā)展的辦學目標。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年學校圍繞黨的教育方針，在市委市政府、市教育體育局的關心和指導下，在學校領導的正確領導下，在全體教職工的通力協(xié)作下，茶花谷小學的各項工作取得了顯著的成效。學校在黨建規(guī)范化建設、教育教學質量、教師隊伍建設、校園環(huán)境建設等方面都取得了可喜的成績，文明的校風、勤奮的學風進一步濃厚。學校充分利用優(yōu)質的教育資源，充分發(fā)揮教師們的專業(yè)特長，激發(fā)教師們的工作熱情，扎實開展了豐富多彩的教育教學活動。這些活動的開展，讓孩子們不僅學到課本知識，還提升了集體團隊意識，豐富了課余文化生活，激發(fā)了孩子們的體育、藝術潛能，充分體現(xiàn)了學校素質教育的成果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市茶花谷小學2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市茶花谷小學2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術人員23人。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市茶花谷小學2019年度收入合計93.69萬元。其中：財政撥款收入93.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年0萬元相比，增加93.69萬元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小學是2019年新成立單位，2018年沒有安排部門預算、決算，所有收入均是2019年8月招生辦學后，財政部門追加的經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

楚雄市茶花谷小學2019年度支出合計93.69萬元。其中：基本支出92.29萬元；年度結轉資金1.4萬元。占總支出的98.5%；項目支出0.54萬元，占總支出的1.5%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年0萬元對比增加93.69萬元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小學是2019年新成立單位，2018年沒有沒有安排部門預算、決算，所有支出均是2019年8月招生辦學后，財政部門追加的經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市茶花谷小學人員支出（教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出）共計91.75萬元。與上年0萬元相比增加91.75萬元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小學是2019年新成立單位，2019年8月23位教師通過招考，23位教師從其他事業(yè)單位調入，2018年沒有編制預算、決算，所有支出均是2019年8月招生辦學后，財政部門追加的經(jīng)費。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市茶花谷小學機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.54萬元。與上年0萬元相比增加0.54萬元，增加100%，增加的主要原因：茶花谷小學是2019年新成立單位，2019年8月新招生的270名學生中，有4名建檔立卡貧困戶子女，有46名可以享受營養(yǎng)改善計劃的學生。其中建檔立卡貧困補助0.1萬元，營養(yǎng)改善計劃補助0.44萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市茶花谷小學2019年度一般公共預算財政撥款支出92.29萬元，占本年支出合計的98.5%。與上年0萬元對比增加92.29萬元，增加的主要原因：茶花谷小學是2019年新成立單位，2019年8月23位教師通過招考，23位教師從其他事業(yè)單位調入，2018年沒有編制預算、決算，所有支出均是2019年8月招生辦學后，財政部門追加的經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出73.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.2%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，工會經(jīng)費等；項目支出的專項支出。其中：基本工資26.73萬元，津貼補14.49萬元，績效工資17.42萬元，獎金12.9萬元。工會經(jīng)費0.93萬元，建檔立卡貧困戶學生生活補助0.1萬元，營養(yǎng)改善計劃資金支出0.44萬元，工傷保險繳費0.26萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出8.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.45%。主要用于養(yǎng)老保險金繳費，其中：事業(yè)單機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.65萬元，職業(yè)年金支出2.2萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出7.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.48%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。其中，事業(yè)單位醫(yī)療支出4.9萬元，公務員醫(yī)療補助支出2.11萬元。

4.住房保障（類）支出3.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.38%。主要用于23位教師住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市茶花谷小學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因楚雄市茶花谷小學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費無支出；公務用車購置及運行費無支出；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因楚雄市茶花谷小學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市茶花谷小學2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市茶花谷小學因8月新建成，沒有獲得固定資產系統(tǒng)平臺賬號，所采購的設施設備等未登記入賬，因此資產總額0萬元，流動資產2.24萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年0萬元相比，本年資產總額增加2.24萬元，其中流動資產增加2.24萬元，固定資產減少0萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產減少0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購無形資產支出0.9萬元；授予中小企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市茶花谷小學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

楚雄市茶花谷小學

2020年11月2日