楚雄市九龍甸水庫工程灌區(qū)管理處2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市九龍甸水庫工程灌區(qū)管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)九龍甸水庫工程及灌區(qū)設(shè)施的管理、運(yùn)行和維修養(yǎng)護(hù)工作，確保工程安全運(yùn)行。

2.負(fù)責(zé)九龍甸水庫水文資料的收集上報(bào)和整編工作。

3.負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)防汛調(diào)度計(jì)劃、確保工程安全運(yùn)行和水資源的優(yōu)化配置，保證工農(nóng)業(yè)用水和生活用水。

4.負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部管理運(yùn)行機(jī)制，做好水費(fèi)計(jì)收管理。

5.負(fù)責(zé)充分利用工程的水資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展多種經(jīng)營，增加經(jīng)營收入，降低管理成本。

6.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，結(jié)合工作實(shí)際，確定2019年“干在實(shí)處，走在前列”大比拼工作目標(biāo)。

2.加強(qiáng)水庫日常巡查和值班值守，全力抓好2019年九龍甸水庫及其附屬水利工程設(shè)施的安全運(yùn)行管理、防汛蓄水工作，通過“蓄、引、提”相結(jié)合，多措并舉，努力完成上級(jí)下達(dá)年度蓄水計(jì)劃,確保城市供水安全。

3.加大宣傳力度，對(duì)灌區(qū)群眾進(jìn)行水法規(guī)宣傳，對(duì)聘用臨時(shí)工進(jìn)行水法規(guī)及崗位培訓(xùn)，對(duì)本單位全體職工進(jìn)行黨的理論知識(shí)、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作技能和業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升全體職工的綜合素質(zhì)。

4.繼續(xù)深入抓好“河長制”工作以及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)即涉水領(lǐng)域涉黑涉惡線索摸排、行業(yè)亂象整治等各項(xiàng)工作的落實(shí)。

5.認(rèn)真組織開展好黨員干部職工“不忘初心、牢記使命”主題教育存在問題整改落實(shí)工作，抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)責(zé)任制的落實(shí)。

6.圍繞2019年實(shí)現(xiàn)決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，全面決勝小康目標(biāo)，組織黨員干部職工繼續(xù)積極深入到樹苴鄉(xiāng)營盤山、迤能村委會(huì)扶貧聯(lián)系點(diǎn)對(duì)所聯(lián)系幫包保貧困農(nóng)戶開展掛包幫，轉(zhuǎn)走訪等“三問”幫扶工作。

7.圍繞市委、市人民政府確定的我市創(chuàng)建 全國文明城市、全國衛(wèi)生城市等“八城同創(chuàng)”的目標(biāo)任務(wù)和決策部署，組織水庫管理處黨員干部職工積極參與一系列志愿者眾創(chuàng)活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市九龍甸水庫工程灌區(qū)管理處2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

九龍甸水庫2019年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

九龍甸水庫管理處2019年度收入合計(jì)238.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入238.57萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加15.53萬元，增長6.96%，增加的主要原因是在職人員工資增加。

二、支出決算情況說明

九龍甸水庫管理處2019年度支出合計(jì)238.57萬元。其中：基本支出238.57萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加15.53萬元， 增長6.96%，增加的主要原因是在職人員工資增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障九龍甸水庫機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出238.57萬元。與上年對(duì)比增加15.53萬元，增長6.96%，增加的主要原因是在職人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于九龍甸水庫機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

九龍甸水庫2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出238.57萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加15.53萬元，增長6.96%，增加的主要原因是在職人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出238.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出29.00萬元、衛(wèi)生健康支出17.98萬元、農(nóng)林水支出175.65萬元、住房保障支出15.94萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

九龍甸水庫2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年對(duì)比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九龍甸水庫2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.49萬元，與上年對(duì)比增加0.84萬元,增長10.98%，增加的主要原因是人員工資增加，所以工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.63萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、電費(fèi)2.53萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、差旅費(fèi)0.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.66萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，九龍甸水庫管理處資產(chǎn)總額9028.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117.43萬元，固定資產(chǎn)8577.07萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券20.00萬元，在建工程314.45萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加19.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

我單位2019年不涉及部門績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

水利工程:是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水，達(dá)到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源，但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪澇災(zāi)害，并進(jìn)行水量的調(diào)節(jié)和分配，以滿足人民生活和生產(chǎn)對(duì)水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進(jìn)水口、渠道、渡漕、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。

楚雄市九龍甸水庫工程灌區(qū)管理處

2020年11月2日