楚雄市團山水庫管理處2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市團山水庫管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責團山水庫工程設施的管理、運行和維修養(yǎng)護工作，確保工程安全運行。

2.負責團山水庫水文資料的收集上報和整編工作。

3.負責執(zhí)行上級防汛調度計劃、確保工程安全運行和水資源的優(yōu)化配置，保證工農業(yè)用水和生活用水。

4.負責建立和完善內部管理運行機制，做好水費計收管理。

5.負責充分利用工程的水資源優(yōu)勢，大力發(fā)展多種經營，增加經營收入，降低管理成本。

6.完成上級交辦的其他工作任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，結合工作實際，確定2020年“干在實處，走在前列”大比拼工作目標。

2.加強水庫日常巡查和值班值守，全力抓好2020年團山、寨子、江家沖3件小（一）型水庫和鄧官沖小（二）型水庫及其附屬水利工程設施的安全運行管理、防汛蓄水工作，通過“蓄、引、提”相結合，多措并舉，努力完成上級下達年度蓄水計劃,確保城市供水安全。

3.組織好2019年第二批中央水利發(fā)展資金小型水庫維修養(yǎng)護項目和2020年第一批中央水利發(fā)展資金小型水庫維修養(yǎng)護項目的招標、項目實施、工程檢查驗收及竣工決算、項目績效評價等工作。

4.繼續(xù)深入抓好“河長制”工作以及掃黑除惡專項斗爭即涉水領域涉黑涉惡線索摸排、行業(yè)亂象整治等各項工作的落實。

5.認真組織開展好黨員干部職工“不忘初心、牢記使命”主題教育存在問題整改落實工作，抓好黨建和黨風廉政建設各項責任制的落實。

6.圍繞2020年實現(xiàn)決戰(zhàn)脫貧攻堅，全面決勝小康目標，組織黨員干部職工繼續(xù)積極深入到樹苴鄉(xiāng)營盤山、迤能村委會扶貧聯(lián)系點對所聯(lián)系幫包保貧困農戶開展掛包幫，轉走訪等“三問”幫扶工作。

7.圍繞市委、市人民政府確定的我市創(chuàng)建 全國文明城市、全國衛(wèi)生城市等“八城同創(chuàng)”的目標任務和決策部署，組織水庫管理處黨員干部職工積極參與一系列志愿者眾創(chuàng)活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市團山水庫管理處2019年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

團山水庫2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

團山水庫管理處2019年度收入合計53.85萬元。其中：財政撥款收入53.85萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少5.82萬元，下降9.75%，減少的主要原因是2019年無項目經費及壓縮公用經費。

二、支出決算情況說明

團山水庫管理處2019年度支出合計53.85萬元。其中：基本支出53.85萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少5.82萬元，下降9.75%，減少的主要原因是2019年無項目經費支出及壓縮公用經費支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障團山水庫機構正常運轉的日常支出53.85萬元。與上年對比減少5.82萬元，下降9.75%，減少的主要原因是2019年無項目經費支出和壓縮公用經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.83％。

（二）項目支出情況

2019年度用于團山水庫機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元，與上年對比減少5萬元，下降100%，減少的主要原因是2019年無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

團山水庫2019年度一般公共預算財政撥款支出53.85萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少5.82萬元，下降9.75%，減少的主要原因是2019年無項目經費支出及壓縮公用經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出53.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障和就業(yè)支出5.75萬元、衛(wèi)生健康支出3.92萬元、農林水支出40.73萬元、住房保障支出3.45萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

團山水庫2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款無“三公”經費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與2018年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

團山水庫2019年機關運行經費支出2.06萬元，與上年對比減少0.04萬元,下降1.90%，減少的主要原因是壓縮公用經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費0.53萬元、印刷費0.04萬元、手續(xù)費0.02萬元、電費0.87萬元、郵電費0.02萬元、工會經費0.58萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，團山水庫管理處資產總額41.16萬元，其中，流動資產15.81萬元，固定資產25.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少87.43萬元，其中固定資產增加3.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位2019年不涉及部門績效評價項目。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

水利工程:是用于控制和調配自然界的地表水和地下水，達到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產和生活必不可少的寶貴資源，但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪澇災害，并進行水量的調節(jié)和分配，以滿足人民生活和生產對水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進水口、渠道、渡漕、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物，以實現(xiàn)其目標。

楚雄市團山水庫管理處

2020年11月2日