監(jiān)督索引號53230101247501000

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、市黨委政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，按照市人民政府和上級社的要求，研究制定全市供銷工作的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2.承擔政府委托的任務(wù)，對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。協(xié)調(diào)合作經(jīng)濟組織之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。履行服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，指導(dǎo)抓好農(nóng)村現(xiàn)代流通體系規(guī)劃建設(shè)工作并組織實施。

3.抓好全市供銷系統(tǒng)基層黨組織建設(shè)，切實加強黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，為推動全市供銷合作社又好又快發(fā)展提供堅強的組織保證。

4.指導(dǎo)全市供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社和流通協(xié)會，推進農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

5.組織開展對農(nóng)民的科技培訓(xùn)和經(jīng)紀人培訓(xùn)，發(fā)揮合作經(jīng)濟組織的職能作用。

6.管理和運營本級社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

7.根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷合作社的合法權(quán)益。

8.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社（簡稱楚雄市供銷社），2019年4月22日中共楚雄市委機構(gòu)編制委員會印發(fā)《楚雄市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)編制方案》的通知（楚市編發(fā)〔2019〕19號），確定為楚雄市人民政府直屬事業(yè)單位，正科級。參照公務(wù)員法管理，財政全額撥款。設(shè)5個內(nèi)設(shè)科室為正股級，即辦公室、黨委辦、財務(wù)資產(chǎn)管理科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科。核定楚雄市供銷社事業(yè)編制23名，其中，理事會主任1名（正科級），理事會副主任2名（副科級），內(nèi)設(shè)機構(gòu)正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。編制結(jié)構(gòu)為：管理人員編制19名、工勤人員編制4名。

（三）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，市供銷社圍繞市委市政府的總體工作布局，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下及省、州供銷社的指導(dǎo)下，認真貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號），《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（云發(fā)〔2015〕32號），《中共楚雄市委楚雄市人民政府印發(fā)楚雄市全面深化農(nóng)村改革總體方案及5個專項方案的通知》（市黨通〔2015〕20號），《中共楚雄州委楚雄州人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（楚發(fā)〔2016〕14號）文件精神，推進供銷合作社綜合改革工作，抓合作社立社，發(fā)展社有企業(yè)強社。著力構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，為加快建成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟需要、適應(yīng)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化需要、適應(yīng)中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需要的組織體系和服務(wù)機制，努力開創(chuàng)楚雄特色供銷合作社事業(yè)新局面。服從市委市政府工作大局安排，積極參與所在社區(qū)創(chuàng)建 全國衛(wèi)生文明城市包片責任區(qū)衛(wèi)生巡查督促整改，掃黑除惡專項斗爭，棚戶區(qū)改造包保工作，系統(tǒng)黨委抓基層黨建工作等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制23人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員20人），其他人員0人，主要是其中，理事會主任1名（正科級），理事會副主任2名（副科級），內(nèi)設(shè)機構(gòu)正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。編制結(jié)構(gòu)為：管理人員編制19名、工勤人員編制4名。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度收入合計500.74萬元。其中：財政撥款收入500.74萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少3.66萬元，主要原因是機關(guān)公用經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度支出合計500.74萬元。其中：基本支出492.24萬元，占總支出的98.3%；項目支出8.5萬元，占總支出的1.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少3.66萬元,主要原因是機關(guān)公用經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出492.24萬元。占總支出的98.30％；項目支出6.50萬元，占總支出的1.30％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少3.66萬元,主要原因是機關(guān)公用經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.63%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.37%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8.5萬元。其中，2018年度財政下達的供銷綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金6.50萬元在年底追減，在2019年初再下達的6.50萬元，市政府批撥的辦公地點搬遷工作經(jīng)費2萬元。與上年對比減少7萬元,主要原因是項目減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

提升改造基層供銷社項目——楚雄市大地基供銷社有限公司生態(tài)農(nóng)莊，補助資金6.50萬元。2018年11月已經(jīng)完工驗收。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出500.74萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少3.66萬元，下降0.73%,主要原因是機關(guān)公用經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出109.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.94%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費35.75萬元；2080502事業(yè)單位離退休辦公費1.07萬元；對個人和家庭補助——2080502事業(yè)單位離退休退休費55.83萬元；2080502事業(yè)單位離退休——撫恤金14.06萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出33.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.67%。主要用于2101102職工基本醫(yī)療保險繳費19.46萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.92萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出336.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.22%。主要用于2160201行政運行——工資福利支出291.12萬元，商品和服務(wù)支出35.19萬元，其中：辦公費2.78萬元，水費0.19萬元，電費0.23萬元，郵電費1.90萬元，差旅費2.42萬元，公務(wù)接待費0.14萬元，工會經(jīng)費3.73萬元，其他交通費用20.82萬元；對個人和家庭補助支出——遺屬生活補助1.77萬元；2160202一般行政管理事務(wù)——其他對企業(yè)補助8.50萬元。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出20.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.18%。主要用于支出2210201住房公積金20.93萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.48萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的29.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的29.17%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作交流減少，公務(wù)接待支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.33萬元，下降69.71%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.33萬元，下降69.71%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是遵循“三公”經(jīng)費只減不增的原則預(yù)算、支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.14萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.14萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括上級部門、外縣同行、基層企業(yè)等公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.26萬元，與上年對比減少2.28萬元，下降5.91%。主要原因辦公費減少，工會經(jīng)費減少。與上年比，其他交通費項增加較大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費2.78萬元，水費0.19萬元，電費0.23萬元，郵電費1.90萬元，差旅費2.42萬元，公務(wù)接待費0.14萬元，工會經(jīng)費3.73萬元。退休人員公用經(jīng)費1.07萬元，其他交通費用20.82萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額22.09萬元，其中，流動資產(chǎn)0.28萬元，固定資產(chǎn)21.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.05萬元，其中;流動資產(chǎn)增加0.05萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.21萬元,其中：政府采購貨物支出0.21萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

（一）項目支出概況

2019年楚雄市供銷社開展項目績效評價0個，其中：重點項目0個，財政轉(zhuǎn)移支付供銷綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展金8.50萬元。具體安排如下：

2019年度用于保障楚雄市供銷社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8.50萬元。其中，2018年度財政下達的供銷綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金6.50萬元在年底追減，在2019年初再下達的6.50萬元，市政府批撥的辦公地點搬遷工作經(jīng)費2萬元。與上年對比減少7萬元,主要原因是項目減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

提升改造基層供銷社項目——楚雄市大地基供銷社有限公司生態(tài)農(nóng)莊，補助資金6.50萬元。2018年11月已經(jīng)建設(shè)驗收。

市供銷社辦公地點搬遷辦公經(jīng)費2萬元。

（二）項目支出績效自評

提升改造基層供銷社項目產(chǎn)出指標100%，經(jīng)濟效益指標大于等于30%，社會效益指標，項目實施后帶動人數(shù)10人，可持續(xù)影響指標大于等于90%，滿意度指標大于等于95%。

（三）項目績效目標管理

項目績效目標管理，均由項目實施單位圍繞綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施管理。目標是在服務(wù)三農(nóng)中謀求發(fā)展，互利共贏，努力成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，在參與鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮更大作用。

（四）2019部門整體支出績效自評報告

本部門未開展此項。

（五）部門整體支出績效自評表

本部門未開展此項。

五、其他重要事項情況說明

楚雄市供銷合作社聯(lián)合社（簡稱楚雄市供銷社），按照《供銷合作社章程》、《供銷合作社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、中發(fā)〔1995〕5號、國發(fā)〔2009〕40號文、中發(fā)〔2015〕11號、云發(fā)〔2008〕14號，云發(fā)〔2015〕32號，楚發(fā)〔2016〕14號，楚雄市人民政府2009年印發(fā)的《楚雄市供銷社社有資產(chǎn)管理暫行辦法通知》（楚政通【2009】113號）等文件政策規(guī)定，管理使用本級社有資產(chǎn)，實行獨立核算。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

商業(yè)流通事務(wù)：反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項補貼支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。

其他商業(yè)流通事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

監(jiān)督索引號53230101247501111